| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 630.00 | 70.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 472.00 | 440.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 588.00 | 11 821.00 | 31 768.00 | 43 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 611.00 | 14 038.00 | 34 573.00 | 48 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 770.00 | 14 038.00 | 114 732.00 | 128 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 264.00 | 37 226.00 | | 40 264.00 |
DH Report à nouveau | | -1 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 11 341.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 58 471.00 | 57 410.00 | | 58 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 592.00 | 13 484.00 | | 24 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 631.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 2 634.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 20 098.00 | | 25 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 261.00 | 36 848.00 | | 56 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 732.00 | 94 259.00 | | 114 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 055.00 | 28 471.00 | | 40 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 372.00 | | 23 739.00 | 26 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 48 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 44 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 23 694.00 | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 45.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | 8 171.00 | 567.00 | 6 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 340.00 | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 7 831.00 | 567.00 | 5 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 592.00 | 8 385.00 | 16 206.00 | 24 592.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VP Divers | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 213.00 | 21 963.00 | 2 250.00 | 24 213.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 261.00 | 40 055.00 | 16 206.00 | 56 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 228.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 2 418.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 43 275.00 | 36 810.00 | | 43 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 1 538.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 740.00 | 31 200.00 | | 31 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 055.00 | 15 678.00 | | 16 055.00 |
ZE Dividendes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 798.00 | 39 228.00 | | 45 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |