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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 448.00 | 371 918.00 | 530.00 | 372 448.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 778 419.00 | 2 633 293.00 | 145 127.00 | 2 778 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 531.00 | 1 444 481.00 | 222 050.00 | 1 666 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 411.00 | 714 371.00 | 109 040.00 | 823 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 070.00 | 5 164 062.00 | 818 008.00 | 5 982 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 938.00 | 13 703.00 | 608 235.00 | 621 938.00 |
BZ Autres créances | 1 884 635.00 | 919.00 | 1 883 716.00 | 1 884 635.00 |
CF Disponibilités | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 622.00 | 14 622.00 | 2 909 000.00 | 2 923 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 692.00 | 5 178 684.00 | 3 727 008.00 | 8 905 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 435 437.00 | | | 1 435 437.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
DH Report à nouveau | 965 835.00 | 940 926.00 | | 965 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108.00 | 324 909.00 | | 515 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 325.00 | 6 482.00 | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 135.00 | 1 519 185.00 | | 1 731 135.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 8 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743.00 | 102 077.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932.00 | 424 319.00 | | 365 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 443.00 | 985 712.00 | | 1 115 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331.00 | 4 543.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 420 885.00 | 370 449.00 | | 420 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | 529.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 872.00 | 2 262 629.00 | | 1 937 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 008.00 | 3 791 814.00 | | 3 727 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 129.00 | 2 160 552.00 | | 1 913 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 356 309.00 | | 9 356 309.00 | 9 356 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 356 309.00 | | 9 356 309.00 | 9 356 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914.00 | 80.00 | | 12 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157.00 | 1 656.00 | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071.00 | 1 739.00 | | 16 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 071.00 | 1 666.00 | | 16 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 226.00 | 38 566.00 | | 141 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 698.00 | 19 418.00 | | 70 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 416.00 | 4 917 175.00 | | 9 566 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 308.00 | 4 592 266.00 | | 9 051 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 108.00 | 324 909.00 | | 515 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 408.00 | 4 994.00 | | 29 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 217.00 | | 153 333.00 | 5 858 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 278 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 480.00 | 5 982 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 080.00 | 5 331 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 925.00 | | 43 522.00 | 328 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 212.00 | | 95 205.00 | 5 264 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 079.00 | | 14 605.00 | 265 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 874.00 | 228 268.00 | 28 080.00 | 4 963 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 438.00 | 43 479.00 | | 328 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 436.00 | 184 788.00 | 28 080.00 | 4 635 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 228.00 | 16 939.00 | | 19 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 228.00 | 68 858.00 | | 29 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 931.00 | 365 931.00 | | 365 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 519.00 | 491 519.00 | | 491 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 758.00 | 445 758.00 | | 445 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 884.00 | 420 884.00 | | 420 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UP Prêts | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
UX Autres créances clients | 608 234.00 | | | 608 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 426.00 | | | 1 660 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
VP Divers | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 353.00 | 2 602 660.00 | 275 692.00 | 2 878 353.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 129.00 | 1 913 129.00 | | 1 913 129.00 |