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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 818.00 | 387 049.00 | 7 769.00 | 394 818.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 778 419.00 | 2 672 452.00 | 105 968.00 | 2 778 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 955.00 | 1 479 540.00 | 182 415.00 | 1 661 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 641.00 | 726 883.00 | 99 759.00 | 826 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 180 638.00 | | 180 638.00 | 180 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 775.00 | 5 265 923.00 | 751 852.00 | 6 017 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 988.00 | 11 719.00 | 649 270.00 | 660 988.00 |
BZ Autres créances | 2 047 321.00 | 4 336.00 | 2 042 986.00 | 2 047 321.00 |
CF Disponibilités | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 002.00 | 16 054.00 | 2 878 948.00 | 2 895 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 777.00 | 5 281 978.00 | 3 630 800.00 | 8 912 777.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 943.00 | 965 835.00 | | 1 080 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 959.00 | 515 108.00 | | 514 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 067.00 | 5 325.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 836.00 | 1 731 135.00 | | 1 848 836.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 587.00 | 56 000.00 | | 87 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 587.00 | 58 000.00 | | 93 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | 24 743.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 286.00 | 365 932.00 | | 257 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 232.00 | 1 115 443.00 | | 1 090 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 343.00 | 10 331.00 | | 12 343.00 |
EA Autres dettes | 325 532.00 | 420 885.00 | | 325 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 539.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 377.00 | 1 937 872.00 | | 1 688 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 800.00 | 3 727 008.00 | | 3 630 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 263.00 | | 9 096 263.00 | 9 096 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 263.00 | | 9 096 263.00 | 9 096 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 786.00 | 12 914.00 | | 18 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 620.00 | 3 157.00 | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 406.00 | 16 071.00 | | 22 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 863.00 | 16 071.00 | | -21 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 108.00 | 141 226.00 | | 70 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 70 698.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 776.00 | 9 566 416.00 | | 9 342 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 817.00 | 9 051 308.00 | | 8 827 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 959.00 | 515 108.00 | | 514 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 070.00 | | 103 093.00 | 5 982 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 388.00 | 6 017 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 388.00 | 5 329 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 448.00 | | 22 370.00 | 372 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 337.00 | | 66 043.00 | 5 331 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 284.00 | | 14 680.00 | 278 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 062.00 | 169 249.00 | 67 388.00 | 5 164 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 918.00 | 15 131.00 | | 371 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792 144.00 | 154 118.00 | 67 388.00 | 4 792 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 37 587.00 | 2 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | 12 384.00 | 14 369.00 | 13 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 919.00 | 3 417.00 | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 622.00 | 15 801.00 | 14 369.00 | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 622.00 | 53 388.00 | 16 369.00 | 72 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 801.00 | 16 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 286.00 | 257 286.00 | | 257 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 386.00 | 492 386.00 | | 492 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 784.00 | 406 784.00 | | 406 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 532.00 | 325 532.00 | | 325 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
UX Autres créances clients | 649 270.00 | | | 649 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 351.00 | | | 1 710 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 109.00 | | | 193 109.00 |
VP Divers | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 959.00 | 188 959.00 | | 188 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 865.00 | 2 776 492.00 | 290 372.00 | 3 066 865.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 942.00 | 1 685 942.00 | | 1 685 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |