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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 400.00 | 476 493.00 | 9 907.00 | 486 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 819 282.00 | 2 781 541.00 | 37 741.00 | 2 819 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 769.00 | 1 721 705.00 | 220 064.00 | 1 941 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 371.00 | 964 815.00 | 352 556.00 | 1 317 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 268.00 | | 186 268.00 | 186 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 013.00 | 5 944 553.00 | 1 233 460.00 | 7 178 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 576.00 | 60 250.00 | 700 326.00 | 760 576.00 |
BZ Autres créances | 2 682 281.00 | 5 586.00 | 2 676 695.00 | 2 682 281.00 |
CF Disponibilités | 377 287.00 | | 377 287.00 | 377 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 223.00 | 65 836.00 | 3 849 387.00 | 3 915 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 237.00 | 6 010 389.00 | 5 082 847.00 | 11 093 237.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 793.00 | 1 000 830.00 | | 1 563 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084.00 | 562 962.00 | | 541 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 387.00 | 224.00 | | 165 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 131.00 | 1 808 884.00 | | 2 515 131.00 |
DP Provisions pour risques | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 959.00 | 35 087.00 | | 162 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 493.00 | 3 380.00 | | 15 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 438.00 | 584 412.00 | | 510 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 062.00 | 1 468 273.00 | | 1 307 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913.00 | 34 908.00 | | 14 913.00 |
EA Autres dettes | 536 412.00 | 1 620 570.00 | | 536 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 092.00 | 593.00 | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 758.00 | 3 712 136.00 | | 2 404 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 847.00 | 5 556 107.00 | | 5 082 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 9 172 900.00 | | 9 172 900.00 | 9 172 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 056.00 | | 9 173 056.00 | 9 173 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 604 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 872.00 | |
GE Autres charges | | | 66 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 271 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 205.00 | 69 814.00 | | 90 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 205.00 | 69 814.00 | | 90 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819.00 | 66 029.00 | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 66 029.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 052.00 | 3 785.00 | | 84 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 361.00 | 144 091.00 | | 136 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 902.00 | 246 900.00 | | 155 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 114 921.00 | 10 431 126.00 | | 11 114 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 837.00 | 9 868 163.00 | | 10 573 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 084.00 | 562 962.00 | | 541 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 254.00 | | 561 759.00 | 6 616 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 178 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 921.00 | | 24 690.00 | 473 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 360.00 | | 521 306.00 | 5 806 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 973.00 | | 15 763.00 | 335 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719 922.00 | 224 631.00 | | 5 719 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 178.00 | 32 315.00 | | 444 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275 744.00 | 192 316.00 | | 5 275 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 087.00 | 127 872.00 | | 35 087.00 |
6T Sur comptes clients | 40 989.00 | 60 250.00 | 40 989.00 | 40 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 575.00 | 60 250.00 | 40 989.00 | 46 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 662.00 | 188 122.00 | 40 989.00 | 81 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 122.00 | 40 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 438.00 | 510 438.00 | | 510 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 332.00 | 675 332.00 | | 675 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 536.00 | 469 536.00 | | 469 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 107.00 | 379 107.00 | | 379 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UP Prêts | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
UX Autres créances clients | 753 876.00 | 753 876.00 | | 753 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 774.00 | 2 401 774.00 | | 2 401 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 172 797.00 | 172 797.00 | | 172 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VP Divers | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 557.00 | 3 850 557.00 | | 3 850 557.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758.00 | 2 404 758.00 | | 2 404 758.00 |