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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 727.00 | 399 010.00 | 45 718.00 | 444 727.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 778 419.00 | 2 703 443.00 | 74 976.00 | 2 778 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 787.00 | 1 501 965.00 | 148 822.00 | 1 650 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 761.00 | 765 010.00 | 126 752.00 | 891 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 068.00 | 5 369 428.00 | 765 641.00 | 6 135 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 940.00 | 7 273.00 | 619 668.00 | 626 940.00 |
BZ Autres créances | 1 838 365.00 | 5 336.00 | 1 833 029.00 | 1 838 365.00 |
CF Disponibilités | 380 162.00 | | 380 162.00 | 380 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 584.00 | 12 608.00 | 2 926 976.00 | 2 939 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 652.00 | 5 382 036.00 | 3 692 616.00 | 9 074 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 795.00 | | | 304 795.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 902.00 | 1 080 943.00 | | 1 195 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 117.00 | 514 959.00 | | 54 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 192.00 | 8 067.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 078.00 | 1 848 836.00 | | 1 500 078.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 490.00 | 87 587.00 | | 395 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 490.00 | 93 587.00 | | 403 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 867.00 | 2 435.00 | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 698.00 | 257 286.00 | | 322 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 301.00 | 1 090 232.00 | | 985 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 985.00 | 12 343.00 | | 32 985.00 |
EA Autres dettes | 437 637.00 | 325 532.00 | | 437 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | 550.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 048.00 | 1 688 377.00 | | 1 789 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 616.00 | 3 630 800.00 | | 3 692 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 048.00 | | | 1 789 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 623 230.00 | | 8 623 230.00 | 8 623 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 230.00 | | 8 623 230.00 | 8 623 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 3 620.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 22 406.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 12 682.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 903.00 | 31 587.00 | | 310 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 196.00 | 44 269.00 | | 314 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 321.00 | -21 863.00 | | -311 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 256.00 | 7 251.00 | | -139 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 908.00 | 9 342 776.00 | | 8 948 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 791.00 | 8 827 817.00 | | 8 894 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 117.00 | 514 959.00 | | 54 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 775.00 | | 162 644.00 | 6 017 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 306 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 6 135 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 360.00 | 5 383 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 818.00 | | 49 909.00 | 394 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 993.00 | | 98 313.00 | 5 329 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 964.00 | | 14 422.00 | 292 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 923.00 | 145 858.00 | 42 353.00 | 5 265 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 049.00 | 11 961.00 | | 387 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878 874.00 | 133 897.00 | 42 353.00 | 4 878 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 587.00 | 312 903.00 | 3 000.00 | 93 587.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | 15 429.00 | 19 874.00 | 11 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 1 000.00 | | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 054.00 | 16 429.00 | 19 874.00 | 16 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 641.00 | 329 332.00 | 22 874.00 | 109 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 429.00 | 22 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 698.00 | 322 698.00 | | 322 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 856.00 | 427 856.00 | | 427 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 504.00 | 447 504.00 | | 447 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UP Prêts | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
UX Autres créances clients | 619 668.00 | 619 668.00 | | 619 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 128.00 | 1 376 128.00 | | 1 376 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 327.00 | 318 327.00 | | 318 327.00 |
VP Divers | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 703.00 | 136 703.00 | | 136 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 049.00 | 2 537 254.00 | 304 795.00 | 2 842 049.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 048.00 | 1 789 048.00 | | 1 789 048.00 |