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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 921.00 | 444 178.00 | 29 743.00 | 473 921.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 819 282.00 | 2 756 557.00 | 62 724.00 | 2 819 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 734.00 | 1 639 466.00 | 200 267.00 | 1 839 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 368.00 | 879 721.00 | 204 647.00 | 1 084 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 254.00 | 5 719 922.00 | 896 332.00 | 6 616 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 585.00 | 40 983.00 | 685 602.00 | 726 585.00 |
BZ Autres créances | 3 495 677.00 | 5 586.00 | 3 490 091.00 | 3 495 677.00 |
CF Disponibilités | 409 306.00 | | 409 306.00 | 409 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 344.00 | 46 569.00 | 4 659 775.00 | 4 706 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 598.00 | 5 766 491.00 | 5 556 107.00 | 11 322 598.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 830.00 | 1 000 019.00 | | 1 000 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 962.00 | 525 812.00 | | 562 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | 2 708.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 884.00 | 1 773 406.00 | | 1 808 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 087.00 | 37 087.00 | | 35 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 087.00 | 87 087.00 | | 35 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 3 141.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 412.00 | 526 710.00 | | 584 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 273.00 | 1 268 822.00 | | 1 468 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 908.00 | 13 706.00 | | 34 908.00 |
EA Autres dettes | 1 620 570.00 | 564 752.00 | | 1 620 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 572.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 136.00 | 2 377 702.00 | | 3 712 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 107.00 | 4 238 195.00 | | 5 556 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 8 753 929.00 | | 8 753 929.00 | 8 753 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 133.00 | | 8 754 133.00 | 8 754 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 814.00 | 2 484.00 | | 69 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 814.00 | 309 887.00 | | 69 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 029.00 | 268 146.00 | | 66 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 029.00 | 269 994.00 | | 66 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | 39 893.00 | | 3 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 091.00 | 63 601.00 | | 144 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 900.00 | 79 663.00 | | 246 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 126.00 | 10 445 782.00 | | 10 431 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 163.00 | 9 919 970.00 | | 9 868 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 962.00 | 525 812.00 | | 562 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 105.00 | | 308 149.00 | 6 308 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 616 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 806 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 128.00 | | 13 793.00 | 460 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 323.00 | | 279 037.00 | 5 527 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 654.00 | | 15 319.00 | 320 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 949.00 | 194 973.00 | | 5 524 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 429.00 | 26 749.00 | | 417 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 520.00 | 168 224.00 | | 5 107 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 087.00 | 20 000.00 | 72 000.00 | 87 087.00 |
6T Sur comptes clients | 23 180.00 | 40 983.00 | 23 180.00 | 23 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 766.00 | 40 983.00 | 23 180.00 | 28 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 853.00 | 60 983.00 | 95 180.00 | 115 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 412.00 | 584 412.00 | | 584 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 578.00 | 766 578.00 | | 766 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 916.00 | 436 916.00 | | 436 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 950.00 | 1 623 950.00 | | 1 623 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UP Prêts | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
UX Autres créances clients | 719 885.00 | 719 885.00 | | 719 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 628.00 | 2 247 628.00 | | 2 247 628.00 |
VP Divers | 1 077 770.00 | 1 077 770.00 | | 1 077 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 130.00 | 4 598 130.00 | | 4 598 130.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 136.00 | 3 712 136.00 | | 3 712 136.00 |