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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 128.00 | 417 429.00 | 42 699.00 | 460 128.00 |
AN Terrains | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 819 282.00 | 2 730 518.00 | 88 763.00 | 2 819 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 777.00 | 1 566 115.00 | 132 662.00 | 1 698 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 288.00 | 810 887.00 | 135 401.00 | 946 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 105.00 | 5 524 949.00 | 783 156.00 | 6 308 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 517.00 | 23 180.00 | 772 337.00 | 795 517.00 |
BZ Autres créances | 1 810 697.00 | 5 586.00 | 1 805 111.00 | 1 810 697.00 |
CF Disponibilités | 784 298.00 | | 784 298.00 | 784 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 804.00 | 28 766.00 | 3 455 039.00 | 3 483 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 909.00 | 5 553 715.00 | 4 238 195.00 | 9 791 909.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 019.00 | 1 195 902.00 | | 1 000 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 812.00 | 54 117.00 | | 525 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | 5 192.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 406.00 | 1 500 078.00 | | 1 773 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 087.00 | 395 490.00 | | 37 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 087.00 | 403 490.00 | | 87 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 141.00 | 9 867.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 710.00 | 322 698.00 | | 526 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 822.00 | 985 301.00 | | 1 268 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 706.00 | 32 985.00 | | 13 706.00 |
EA Autres dettes | 564 752.00 | 437 637.00 | | 564 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | 561.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 702.00 | 1 789 048.00 | | 2 377 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 195.00 | 3 692 616.00 | | 4 238 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 9 500 045.00 | | 9 500 045.00 | 9 500 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 366.00 | | 9 500 366.00 | 9 500 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | 2 875.00 | | 2 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 403.00 | | | 307 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 887.00 | 2 875.00 | | 309 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 2 783.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 146.00 | 510.00 | | 268 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 994.00 | 314 196.00 | | 269 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 893.00 | -311 321.00 | | 39 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 663.00 | -139 256.00 | | 79 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 782.00 | 8 948 908.00 | | 10 445 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 970.00 | 8 894 791.00 | | 9 919 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 812.00 | 54 117.00 | | 525 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 068.00 | 2 650 835.00 | 173 037.00 | 6 135 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 835.00 | | 6 308 105.00 | 2 650 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 835.00 | | 5 527 323.00 | 2 650 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 727.00 | | 15 401.00 | 444 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 945.00 | 2 650 835.00 | 143 378.00 | 5 383 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 396.00 | | 14 258.00 | 306 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 428.00 | 155 521.00 | | 5 369 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 010.00 | 18 419.00 | | 399 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 418.00 | 137 102.00 | | 4 970 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 490.00 | | 316 403.00 | 403 490.00 |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | 23 180.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 250.00 | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 608.00 | 23 430.00 | 7 273.00 | 12 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 098.00 | 23 430.00 | 323 676.00 | 416 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 430.00 | 16 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 710.00 | 526 710.00 | | 526 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 689.00 | 643 689.00 | | 643 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 752.00 | 436 752.00 | | 436 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 239.00 | 345 239.00 | | 345 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
UX Autres créances clients | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 681.00 | 1 612 681.00 | | 1 612 681.00 |
VI Groupe et associés | 222 653.00 | 222 653.00 | | 222 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 165.00 | 2 672 113.00 | 319 053.00 | 2 991 165.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 702.00 | 2 377 702.00 | | 2 377 702.00 |