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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 487.00 | 59 071.00 | 416.00 | 59 487.00 |
AN Terrains | 84 341.00 | 75 804.00 | 8 537.00 | 84 341.00 |
AP Constructions | 696 201.00 | 503 097.00 | 193 105.00 | 696 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 064.00 | 152 428.00 | 1 636.00 | 154 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 496.00 | 264 252.00 | 64 244.00 | 328 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 253.00 | 10 000.00 | 79 253.00 | 89 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 863.00 | 1 064 653.00 | 352 210.00 | 1 416 863.00 |
BT Marchandises | 933 839.00 | 142 083.00 | 791 756.00 | 933 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 591.00 | 57 929.00 | 861 662.00 | 919 591.00 |
BZ Autres créances | 191 467.00 | | 191 467.00 | 191 467.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 345.00 | 200 012.00 | 1 928 333.00 | 2 128 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 208.00 | 1 264 665.00 | 2 280 543.00 | 3 545 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 213 429.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | | 292 802.00 | | |
DH Report à nouveau | | -619 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 054.00 | -258 177.00 | | -15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 156 289.00 | -350 343.00 | | 156 289.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 283.00 | 8 227.00 | | 54 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 113.00 | 1 100 963.00 | | 742 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 933.00 | 1 184 804.00 | | 942 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 032.00 | 374 315.00 | | 357 032.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 1 613.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 254.00 | 2 669 922.00 | | 2 100 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 543.00 | 2 319 578.00 | | 2 280 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 410 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 451 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 234.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 705.00 | 520 245.00 | | 80 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 788.00 | 535 405.00 | | 25 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 917.00 | -15 160.00 | | 54 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 054.00 | -258 177.00 | | -15 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 949.00 | | | 1 368 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 865.00 | | | 1 244 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 087.00 | 28 716.00 | 59 150.00 | 1 085 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 116.00 | 412.00 | 3 457.00 | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 972.00 | 28 304.00 | 55 694.00 | 1 022 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 933.00 | 942 933.00 | | 942 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 006.00 | 746 006.00 | | 746 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 283.00 | 21 573.00 | 32 710.00 | 54 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 014.00 | 1 051 007.00 | 77 007.00 | 1 128 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 254.00 | 2 067 544.00 | 32 710.00 | 2 100 254.00 |