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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 600.00 | 38 887.00 | 13 713.00 | 52 600.00 |
AN Terrains | 84 341.00 | 75 804.00 | 8 537.00 | 84 341.00 |
AP Constructions | 784 907.00 | 543 380.00 | 241 527.00 | 784 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 239.00 | 157 450.00 | 3 789.00 | 161 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 496.00 | 297 334.00 | 30 162.00 | 327 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 925 839.00 | 20 500.00 | 905 339.00 | 925 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 4 600.00 | 720.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 742.00 | 1 137 955.00 | 1 203 787.00 | 2 341 742.00 |
BT Marchandises | 1 048 427.00 | 88 025.00 | 960 402.00 | 1 048 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 020.00 | 52 414.00 | 1 233 606.00 | 1 286 020.00 |
BZ Autres créances | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 319.00 | 140 439.00 | 2 442 880.00 | 2 583 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 061.00 | 1 278 394.00 | 3 646 667.00 | 4 925 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DH Report à nouveau | | -15 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 370.00 | 54 442.00 | | 97 370.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 308 710.00 | 210 731.00 | | 308 710.00 |
DP Provisions pour risques | 38 090.00 | 36 590.00 | | 38 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 090.00 | 36 590.00 | | 38 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 972.00 | 122 028.00 | | 825 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 773.00 | 782 573.00 | | 866 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 418.00 | 33 070.00 | | 41 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 435.00 | 1 434 946.00 | | 1 204 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 092.00 | 347 538.00 | | 354 092.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 867.00 | 2 720 155.00 | | 3 299 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 667.00 | 2 967 476.00 | | 3 646 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 1 334.00 | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 697 691.00 | | 7 697 691.00 | 7 697 691.00 |
FD Production vendue biens | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 421.00 | | 7 807 421.00 | 7 807 421.00 |
FQ Autres produits | | | 145 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 082 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 175.00 | 523.00 | | 16 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 003.00 | 63 802.00 | | 30 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 828.00 | -63 279.00 | | -13 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 323.00 | 19 551.00 | | 37 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 472.00 | 7 018 425.00 | | 7 982 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 101.00 | 6 963 983.00 | | 7 885 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 370.00 | 54 442.00 | | 97 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 239.00 | | 858 541.00 | 1 526 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 931 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 640.00 | 25 397.00 | 2 341 743.00 | 17 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 029.00 | 52 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 12 208.00 | 1 357 983.00 | 17 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 059.00 | | 20 570.00 | 39 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 951.00 | | 6 881.00 | 1 380 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 229.00 | | 831 090.00 | 106 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 996.00 | 56 719.00 | 13 860.00 | 1 069 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 059.00 | 6 857.00 | 7 029.00 | 39 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 937.00 | 49 862.00 | 6 831.00 | 1 030 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 609.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 590.00 | 1 500.00 | | 36 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 507.00 | 88 025.00 | 106 507.00 | 106 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 881.00 | 104 039.00 | 120 381.00 | 181 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 471.00 | 106 148.00 | 120 381.00 | 218 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 439.00 | 120 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 435.00 | 1 204 435.00 | | 1 204 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 949.00 | 873 949.00 | | 873 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 020.00 | | | 1 286 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 169.00 | 142 333.00 | 511 408.00 | 825 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
VP Divers | 190 378.00 | | | 190 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 092.00 | 354 092.00 | | 354 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 724.00 | 1 430 520.00 | 77 204.00 | 1 507 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 449.00 | 2 575 613.00 | 511 408.00 | 3 258 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |