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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
AN Terrains | 84 341.00 | 75 804.00 | 8 537.00 | 84 341.00 |
AP Constructions | 784 907.00 | 520 386.00 | 264 522.00 | 784 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 854.00 | 154 662.00 | 4 191.00 | 158 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 208.00 | 280 084.00 | 55 124.00 | 335 208.00 |
AX Avances et acomptes | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 239.00 | 1 079 996.00 | 446 243.00 | 1 526 239.00 |
BT Marchandises | 1 179 498.00 | 106 507.00 | 1 072 991.00 | 1 179 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 185.00 | 65 374.00 | 1 256 811.00 | 1 322 185.00 |
BZ Autres créances | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 114.00 | 171 881.00 | 2 521 233.00 | 2 693 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 353.00 | 1 251 877.00 | 2 967 476.00 | 4 219 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 909.00 | 10 000.00 | 90 909.00 | 100 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 442.00 | -15 054.00 | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 210 731.00 | 156 289.00 | | 210 731.00 |
DP Provisions pour risques | 36 590.00 | 24 000.00 | | 36 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 590.00 | 24 000.00 | | 36 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 028.00 | 54 283.00 | | 122 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 573.00 | 742 113.00 | | 782 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 946.00 | 942 933.00 | | 1 434 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 538.00 | 357 032.00 | | 347 538.00 |
EA Autres dettes | | 3 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 720 155.00 | 2 100 254.00 | | 2 720 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 476.00 | 2 280 543.00 | | 2 967 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 756 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 833 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 644.00 | |
GE Autres charges | | | 20 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 80 705.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 802.00 | 25 788.00 | | 63 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 279.00 | 54 917.00 | | -63 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 425.00 | 5 620 856.00 | | 7 018 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 983.00 | 5 635 910.00 | | 6 963 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 442.00 | -15 054.00 | | 54 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 863.00 | | | 1 416 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 103.00 | | | 1 263 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 653.00 | 45 157.00 | 29 813.00 | 1 054 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 071.00 | 416.00 | 20 428.00 | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 582.00 | 44 740.00 | 9 385.00 | 995 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 12 590.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 12 590.00 | | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 946.00 | 1 434 946.00 | | 1 434 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 573.00 | 782 573.00 | | 782 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 185.00 | | | 1 322 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 694.00 | 38 547.00 | 82 147.00 | 120 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VP Divers | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 538.00 | 347 538.00 | | 347 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 554.00 | 1 427 983.00 | 90 571.00 | 1 518 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 085.00 | 2 604 938.00 | 82 147.00 | 2 687 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |