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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 772.00 | 44 915.00 | 6 857.00 | 51 772.00 |
AN Terrains | 96 063.00 | 75 804.00 | 20 258.00 | 96 063.00 |
AP Constructions | 784 907.00 | 565 445.00 | 219 462.00 | 784 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 239.00 | 159 842.00 | 1 397.00 | 161 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 930.00 | 245 426.00 | 191 504.00 | 436 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 614.00 | 20 500.00 | 926 114.00 | 946 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 4 600.00 | 720.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 845.00 | 1 116 532.00 | 1 366 313.00 | 2 482 845.00 |
BT Marchandises | 1 460 669.00 | 148 808.00 | 1 311 861.00 | 1 460 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 804.00 | 52 754.00 | 1 504 050.00 | 1 556 804.00 |
BZ Autres créances | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
CF Disponibilités | 239 584.00 | | 239 584.00 | 239 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 149.00 | 201 562.00 | 3 284 586.00 | 3 486 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 993.00 | 1 318 095.00 | 4 650 899.00 | 5 968 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 136 758.00 | 39 388.00 | | 136 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 052.00 | 97 370.00 | | 125 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827.00 | 609.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 434 980.00 | 308 710.00 | | 434 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 911.00 | 825 972.00 | | 1 241 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 370.00 | 866 773.00 | | 885 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 558.00 | 41 418.00 | | 26 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 158.00 | 1 204 435.00 | | 1 569 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 532.00 | 354 092.00 | | 476 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 7 177.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 918.00 | 3 299 867.00 | | 4 215 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 899.00 | 3 646 667.00 | | 4 650 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 794 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 896 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 543 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 232.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 483.00 | 16 175.00 | | 56 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 683.00 | 30 003.00 | | 41 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 801.00 | -13 828.00 | | 14 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 316.00 | 37 323.00 | | 44 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 409.00 | 7 982 472.00 | | 9 067 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 357.00 | 7 885 102.00 | | 8 942 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 052.00 | 97 370.00 | | 125 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 742.00 | | 242 739.00 | 2 341 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 636.00 | 2 482 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 51 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 808.00 | 1 479 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 983.00 | | 221 964.00 | 1 357 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 159.00 | | 20 775.00 | 931 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 855.00 | 79 216.00 | 100 639.00 | 1 112 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 887.00 | 6 857.00 | 828.00 | 38 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 968.00 | 72 360.00 | 99 811.00 | 1 073 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | 1 218.00 | | 609.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 025.00 | 148 808.00 | 88 025.00 | 88 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 539.00 | 151 016.00 | 89 893.00 | 165 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 238.00 | 152 234.00 | 127 983.00 | 204 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 016.00 | 91 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218.00 | 36 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 158.00 | 1 569 158.00 | | 1 569 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 532.00 | 476 532.00 | | 476 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 804.00 | 1 493 630.00 | 63 175.00 | 1 556 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 839.00 | 574 390.00 | 609 307.00 | 1 240 839.00 |
VI Groupe et associés | 885 370.00 | 885 370.00 | | 885 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 290.00 | | | 594 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 908.00 | 210 908.00 | | 210 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 716.00 | 1 722 721.00 | 78 995.00 | 1 801 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 360.00 | 3 522 911.00 | 609 307.00 | 4 189 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |