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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
AN Terrains | 96 063.00 | 76 537.00 | 19 526.00 | 96 063.00 |
AP Constructions | 784 907.00 | 586 359.00 | 198 549.00 | 784 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 239.00 | 161 173.00 | 66.00 | 161 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 608.00 | 264 393.00 | 145 215.00 | 409 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 4 600.00 | 720.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 523.00 | 1 165 333.00 | 1 293 190.00 | 2 458 523.00 |
BT Marchandises | 1 691 170.00 | 143 992.00 | 1 547 178.00 | 1 691 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 859.00 | 55 869.00 | 1 505 990.00 | 1 561 859.00 |
BZ Autres créances | 247 509.00 | | 247 509.00 | 247 509.00 |
CF Disponibilités | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 350.00 | 199 861.00 | 3 366 489.00 | 3 566 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 873.00 | 1 365 194.00 | 4 659 679.00 | 6 024 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 614.00 | 20 500.00 | 929 114.00 | 949 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 261 810.00 | 136 758.00 | | 261 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 133.00 | 125 052.00 | | 169 133.00 |
DK Provisions réglementées | 3 045.00 | 1 827.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 605 332.00 | 434 980.00 | | 605 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 975.00 | 1 241 911.00 | | 1 151 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 145.00 | 885 370.00 | | 948 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 038.00 | 26 558.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 769.00 | 1 569 158.00 | | 1 395 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 919.00 | 476 532.00 | | 544 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 778.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 052 847.00 | 4 215 918.00 | | 4 052 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 679.00 | 4 650 899.00 | | 4 659 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 803 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 897 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 071 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 335 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 282.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 56 483.00 | | 18 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 41 683.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 414.00 | 14 801.00 | | 15 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 907.00 | 44 316.00 | | 51 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146 819.00 | 9 067 409.00 | | 9 146 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 686.00 | 8 942 357.00 | | 8 977 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 133.00 | 125 052.00 | | 169 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 845.00 | | 33 356.00 | 2 482 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 139.00 | | 33 356.00 | 1 479 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 934.00 | | | 951 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 432.00 | 82 157.00 | 33 356.00 | 1 091 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 915.00 | 6 857.00 | | 44 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 517.00 | 75 300.00 | 33 356.00 | 1 046 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 808.00 | 143 992.00 | 148 808.00 | 148 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 754.00 | 6 633.00 | 3 518.00 | 52 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 662.00 | 150 625.00 | 152 326.00 | 226 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 769.00 | 1 395 769.00 | | 1 395 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 919.00 | 544 919.00 | | 544 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 859.00 | 1 561 859.00 | | 1 561 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 734.00 | 653 575.00 | 497 160.00 | 1 150 734.00 |
VI Groupe et associés | 948 145.00 | 948 145.00 | | 948 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 462.00 | | | 567 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 263.00 | 1 822 443.00 | 15 820.00 | 1 838 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 809.00 | 3 543 649.00 | 497 160.00 | 4 040 809.00 |