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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
AN Terrains | 96 063.00 | 77 269.00 | 18 793.00 | 96 063.00 |
AP Constructions | 801 173.00 | 609 077.00 | 192 096.00 | 801 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 204.00 | 150 381.00 | 8 823.00 | 159 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 862.00 | 309 433.00 | 110 430.00 | 419 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 998.00 | 22 025.00 | 939 973.00 | 961 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 4 600.00 | 720.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 392.00 | 1 224 557.00 | 1 270 835.00 | 2 495 392.00 |
BT Marchandises | 1 472 806.00 | 151 133.00 | 1 321 673.00 | 1 472 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 936.00 | 114 770.00 | 1 715 166.00 | 1 829 936.00 |
BZ Autres créances | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
CF Disponibilités | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 882.00 | 265 903.00 | 3 301 980.00 | 3 567 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 275.00 | 1 490 460.00 | 4 572 815.00 | 6 063 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 430 944.00 | 261 810.00 | | 430 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 458.00 | 169 133.00 | | 390 458.00 |
DK Provisions réglementées | 4 263.00 | 3 045.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 997 007.00 | 605 332.00 | | 997 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 991.00 | 1 151 975.00 | | 720 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 544.00 | 948 145.00 | | 885 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 103.00 | 1 395 769.00 | | 1 397 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 334.00 | 544 919.00 | | 561 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 307.00 | 4 052 847.00 | | 3 574 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 815.00 | 4 659 679.00 | | 4 572 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 544.00 | | | 885 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 900 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 155 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 341 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 828 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 275.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 18 603.00 | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 3 188.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 359.00 | 15 414.00 | | 13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 547.00 | 51 907.00 | | 130 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 172.00 | 9 146 819.00 | | 10 432 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 715.00 | 8 977 685.00 | | 10 041 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 458.00 | 169 133.00 | | 390 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 523.00 | | 51 115.00 | 2 458 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 246.00 | 2 495 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 246.00 | 1 476 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 817.00 | | 38 731.00 | 1 451 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 934.00 | | 12 384.00 | 954 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 233.00 | 71 945.00 | 14 246.00 | 1 140 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 461.00 | 71 945.00 | 14 246.00 | 1 088 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 103.00 | 1 397 103.00 | | 1 397 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 334.00 | 561 334.00 | | 561 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 936.00 | 1 829 936.00 | | 1 829 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 688.00 | 335 384.00 | 384 304.00 | 719 688.00 |
VI Groupe et associés | 885 544.00 | 885 544.00 | | 885 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 948.00 | | | 578 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 928.00 | 2 041 108.00 | 15 820.00 | 2 056 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 307.00 | 3 190 003.00 | 384 304.00 | 3 574 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |