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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 5 807.00 | 749.00 | 6 556.00 |
AP Constructions | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 837.00 | 132 319.00 | 35 517.00 | 167 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 202.00 | 271 504.00 | 36 698.00 | 308 202.00 |
BT Marchandises | 140 874.00 | 2 740.00 | 138 134.00 | 140 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 560.00 | 1 352.00 | 78 208.00 | 79 560.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 576.00 | 4 092.00 | 252 484.00 | 256 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 779.00 | 275 596.00 | 289 183.00 | 564 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
DH Report à nouveau | -37 473.00 | -30 178.00 | | -37 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | -7 294.00 | | -5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 78 726.00 | 84 096.00 | | 78 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677.00 | 6 137.00 | | 3 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 022.00 | 105 022.00 | | 123 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 35 359.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 872.00 | 23 288.00 | | 28 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 456.00 | 169 807.00 | | 210 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 183.00 | 253 903.00 | | 289 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 456.00 | 807.00 | | 210 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | 3 179.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 392.00 | 5 852.00 | 562 245.00 | 556 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 392.00 | 5 852.00 | 562 245.00 | 556 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 31.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 83.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 114.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 48.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 48.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 66.00 | | 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | -7 294.00 | | -5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7.00 | | | 7.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VP Divers | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |