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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 692.00 | 152 717.00 | 19 975.00 | 172 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 065.00 | 292 594.00 | 20 471.00 | 313 065.00 |
BT Marchandises | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 913.00 | 1 352.00 | 88 561.00 | 89 913.00 |
BZ Autres créances | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 419.00 | 1 352.00 | 257 067.00 | 258 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 485.00 | 293 946.00 | 277 538.00 | 571 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 556.00 | 6 499.00 | 56.00 | 6 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
DH Report à nouveau | -61 230.00 | -42 843.00 | | -61 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 118.00 | -18 387.00 | | -18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 42 219.00 | 60 338.00 | | 42 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 462.00 | 16 013.00 | | 24 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 022.00 | 111 022.00 | | 110 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | 49 924.00 | | 68 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 261.00 | 37 409.00 | | 32 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 319.00 | 214 370.00 | | 235 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 538.00 | 274 709.00 | | 277 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 319.00 | 214 370.00 | | 235 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 354.00 | 358.00 | 544 712.00 | 544 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 354.00 | 358.00 | 544 712.00 | 544 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 372.00 | 500 920.00 | | 546 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 490.00 | 519 307.00 | | 564 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 118.00 | -18 387.00 | | -18 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VI Groupe et associés | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |