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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AP Constructions | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 134.00 | 168 572.00 | 7 561.00 | 176 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 507.00 | 308 506.00 | 8 000.00 | 316 507.00 |
BT Marchandises | 130 189.00 | 2 088.00 | 128 101.00 | 130 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 218.00 | 2 541.00 | 83 677.00 | 86 218.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 414.00 | 4 629.00 | 234 784.00 | 239 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 921.00 | 313 135.00 | 242 785.00 | 555 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
DH Report à nouveau | -87 203.00 | -79 349.00 | | -87 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | -7 853.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 41 278.00 | 34 366.00 | | 41 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 22 239.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 022.00 | 112 969.00 | | 112 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 62 302.00 | | 66 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | 23 167.00 | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 506.00 | 220 678.00 | | 201 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 785.00 | 255 044.00 | | 242 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 782.00 | | 577 782.00 | 577 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 782.00 | | 577 782.00 | 577 782.00 |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 345.00 | 613 098.00 | | 578 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 433.00 | 620 951.00 | | 571 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | -7 853.00 | | 6 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 4 037.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 299.00 | 8 206.00 | | 300 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 743.00 | 8 206.00 | | 293 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | 1 189.00 | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 3 277.00 | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 3 277.00 | | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 504.00 | 89 482.00 | 112 022.00 | 201 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |