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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AP Constructions | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 134.00 | 172 607.00 | 3 526.00 | 176 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 515.00 | 312 541.00 | 3 973.00 | 316 515.00 |
BT Marchandises | 132 043.00 | | 132 043.00 | 132 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 398.00 | 3 730.00 | 88 668.00 | 92 398.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 296.00 | 3 730.00 | 273 565.00 | 277 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 811.00 | 316 271.00 | 277 539.00 | 593 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
DH Report à nouveau | -80 290.00 | | | -80 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 539.00 | | | 277 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 708.00 | | 653 708.00 | 653 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 708.00 | | 653 708.00 | 653 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 949.00 | | | 665 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 404.00 | | | 669 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 507.00 | | 8.00 | 316 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 8.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 506.00 | 4 034.00 | | 308 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 950.00 | 4 034.00 | | 301 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 1 189.00 | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 1 189.00 | 2 088.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | 1 189.00 | 2 088.00 | 4 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 715.00 | 239 715.00 | | 239 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |