| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AP Constructions | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 134.00 | 160 365.00 | 15 768.00 | 176 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 507.00 | 300 299.00 | 16 207.00 | 316 507.00 |
BT Marchandises | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 279.00 | 1 352.00 | 74 926.00 | 76 279.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 189.00 | 1 352.00 | 238 837.00 | 240 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 696.00 | 301 652.00 | 255 044.00 | 556 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
DH Report à nouveau | -79 349.00 | -61 230.00 | | -79 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 853.00 | -18 118.00 | | -7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 34 366.00 | 42 219.00 | | 34 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | 24 462.00 | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 969.00 | 110 022.00 | | 112 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 68 573.00 | | 62 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 32 261.00 | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 678.00 | 235 319.00 | | 220 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 044.00 | 277 538.00 | | 255 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 167.00 | 1 683.00 | 611 850.00 | 610 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 167.00 | 1 683.00 | 611 850.00 | 610 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 098.00 | 546 372.00 | | 613 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 951.00 | 564 490.00 | | 620 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 853.00 | -18 118.00 | | -7 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VI Groupe et associés | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 679.00 | 220 679.00 | | 220 679.00 |