| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AP Constructions | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 134.00 | 174 315.00 | 1 818.00 | 176 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 523.00 | 314 249.00 | 2 273.00 | 316 523.00 |
BT Marchandises | 139 411.00 | | 139 411.00 | 139 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 902.00 | 3 730.00 | 119 171.00 | 122 902.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 853.00 | 3 730.00 | 303 123.00 | 306 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 376.00 | 317 979.00 | 305 396.00 | 623 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
DH Report à nouveau | -83 745.00 | | | -83 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 918.00 | | | 111 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 711.00 | | | 267 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 396.00 | | | 305 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 711.00 | | | 267 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 941.00 | | 658 941.00 | 658 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 941.00 | | 658 941.00 | 658 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 896.00 | | | 659 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 034.00 | | | 660 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | | | -138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 515.00 | | 8.00 | 316 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 8.00 | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 541.00 | 1 707.00 | | 312 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 985.00 | 1 707.00 | | 305 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 711.00 | 267 711.00 | | 267 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |