| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 794.00 | 18 206.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 698.00 | 131 629.00 | 17 069.00 | 148 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 239.00 | 56 837.00 | 37 402.00 | 94 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 116.00 | 190 261.00 | 160 856.00 | 351 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 414 775.00 | 6 135.00 | 408 640.00 | 414 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 606.00 | 31 360.00 | 1 019 246.00 | 1 050 606.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | | | 47 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 788.00 | 37 495.00 | 1 611 292.00 | 1 648 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 904.00 | 227 756.00 | 1 772 148.00 | 1 999 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 486.00 | -68 998.00 | | -15 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | 53 511.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 245 271.00 | 244 513.00 | | 245 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 644.00 | 328 074.00 | | 560 644.00 |
EA Autres dettes | 169 094.00 | 334 779.00 | | 169 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 877.00 | 1 501 890.00 | | 1 526 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 148.00 | 1 749 671.00 | | 1 772 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 829.00 | 498 548.00 | 4 631 377.00 | 4 132 829.00 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 236 983.00 | 2 486.00 | 239 469.00 | 236 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 363.00 | 501 034.00 | 4 871 397.00 | 4 370 363.00 |
FM Production stockée | | | -135 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 603.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 1 603.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 072.00 | -1 603.00 | | 37 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 449.00 | 3 214 040.00 | | 4 825 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 691.00 | 3 160 529.00 | | 4 824 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | 53 511.00 | | 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 871.00 | 4 311.00 | | 3 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 777.00 | | 33 340.00 | 317 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 287.00 | | 20 000.00 | 82 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 117.00 | | 12 820.00 | 230 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 520.00 | 5 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 470.00 | 43 790.00 | | 146 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 470.00 | 41 996.00 | | 146 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 217.00 | 6 135.00 | 40 217.00 | 40 217.00 |
6T Sur comptes clients | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 577.00 | 6 135.00 | 40 217.00 | 71 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 845.00 | 6 135.00 | 43 485.00 | 74 845.00 |
UG ‐ Financières | | 6 135.00 | 43 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 644.00 | 560 644.00 | | 560 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 977.00 | | | 1 012 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 194.00 | 7 800.00 | 1 394.00 | 9 194.00 |
VI Groupe et associés | 292 088.00 | 292 088.00 | | 292 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VP Divers | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 884.00 | | | 136 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 426.00 | 1 224 534.00 | 5 892.00 | 1 230 426.00 |
VW T.V.A. | 210 753.00 | 210 753.00 | | 210 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 977.00 | 1 396 583.00 | 1 394.00 | 1 397 977.00 |