| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 507.00 | 124 221.00 | 11 285.00 | 135 507.00 |
AH Fonds commercial | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 18 896.00 | 2 309.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 161.00 | 50 796.00 | 6 366.00 | 57 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 938.00 | 193 913.00 | 111 025.00 | 304 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
BT Marchandises | 640 520.00 | 20 000.00 | 620 520.00 | 640 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 479.00 | 96 515.00 | 647 964.00 | 744 479.00 |
BZ Autres créances | 456 535.00 | 266 989.00 | 189 546.00 | 456 535.00 |
CF Disponibilités | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 751.00 | 383 504.00 | 1 736 247.00 | 2 119 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 689.00 | 577 418.00 | 1 847 272.00 | 2 424 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DH Report à nouveau | -328 890.00 | | | -328 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
DL TOTAL (I) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
DP Provisions pour risques | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 746.00 | | | 466 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 447.00 | | | 327 447.00 |
EA Autres dettes | 668 839.00 | | | 668 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 940.00 | | | 1 723 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 272.00 | | | 1 847 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 426.00 | | | 1 220 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 531.00 | | 3 493.00 | 322 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 086.00 | 304 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 086.00 | 78 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 960.00 | | 3 493.00 | 95 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 704.00 | 27 039.00 | 18 829.00 | 185 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 635.00 | 14 587.00 | | 109 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069.00 | 12 452.00 | 18 829.00 | 76 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 812.00 | | 5 199.00 | 86 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 017.00 | 7 630.00 | 5 132.00 | 94 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 006.00 | 27 630.00 | 5 132.00 | 361 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 817.00 | 27 630.00 | 10 331.00 | 447 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 630.00 | 10 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 746.00 | 466 746.00 | | 466 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 839.00 | 315 325.00 | 353 514.00 | 668 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 619 091.00 | 619 091.00 | | 619 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VB T. V. A. | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 868.00 | 2 868.00 | 150 000.00 | 152 868.00 |
VI Groupe et associés | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 424.00 | 424 424.00 | | 424 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 913.00 | 1 206 135.00 | 8 778.00 | 1 214 913.00 |
VW T.V.A. | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 940.00 | 1 220 426.00 | 503 514.00 | 1 723 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |