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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
AH Fonds commercial | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 20 052.00 | 1 153.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 741.00 | 41 149.00 | 6 591.00 | 47 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 274.00 | 196 708.00 | 108 566.00 | 305 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 410 804.00 | | 410 804.00 | 410 804.00 |
BT Marchandises | 686 015.00 | 20 000.00 | 666 015.00 | 686 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 584.00 | 96 015.00 | 835 568.00 | 931 584.00 |
BZ Autres créances | 325 878.00 | | 325 878.00 | 325 878.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 280.00 | 116 015.00 | 2 292 265.00 | 2 408 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 554.00 | 312 724.00 | 2 400 831.00 | 2 713 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
DH Report à nouveau | -218 882.00 | -328 890.00 | | -218 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 402.00 | 110 008.00 | | 209 402.00 |
DL TOTAL (I) | 251 121.00 | 41 719.00 | | 251 121.00 |
DP Provisions pour risques | 115 467.00 | 81 613.00 | | 115 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 467.00 | 81 613.00 | | 115 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 155.00 | 154 304.00 | | 150 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 294.00 | 106 605.00 | | 146 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 855.00 | 466 746.00 | | 643 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 506.00 | 327 446.00 | | 162 506.00 |
EA Autres dettes | 931 432.00 | 668 839.00 | | 931 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 243.00 | 1 723 940.00 | | 2 034 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 831.00 | 1 847 272.00 | | 2 400 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 938.00 | | 12 936.00 | 304 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 305 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 68 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 794.00 | | 9 756.00 | 217 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 366.00 | | 3 180.00 | 78 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 913.00 | 15 395.00 | 12 600.00 | 193 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 221.00 | 11 285.00 | | 124 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | 4 110.00 | 12 600.00 | 69 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 613.00 | 50 851.00 | 16 997.00 | 81 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 515.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 96 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 989.00 | | 266 989.00 | 266 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 504.00 | 2 500.00 | 269 989.00 | 383 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 117.00 | 53 351.00 | 286 986.00 | 465 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 855.00 | 643 855.00 | | 643 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 432.00 | 881 432.00 | 50 000.00 | 931 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 809 796.00 | 809 796.00 | | 809 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VB T. V. A. | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 375.00 | 115 625.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 444.00 | 283 444.00 | | 283 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 239.00 | 1 276 461.00 | 8 778.00 | 1 285 239.00 |
VW T.V.A. | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 243.00 | 1 868 618.00 | 165 625.00 | 2 034 243.00 |