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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 185.00 | 8 757.00 | 41 428.00 | 50 185.00 |
AH Fonds commercial | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 698.00 | 144 288.00 | 4 410.00 | 148 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 406.00 | 79 473.00 | 57 933.00 | 137 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 899.00 | 232 518.00 | 240 381.00 | 472 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BN En cours de production de biens | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BT Marchandises | 447 893.00 | 4 110.00 | 443 783.00 | 447 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 361.00 | 33 319.00 | 509 042.00 | 542 361.00 |
BZ Autres créances | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CF Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 201.00 | 37 429.00 | 1 160 772.00 | 1 198 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 100.00 | 269 947.00 | 1 401 153.00 | 1 671 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 729.00 | -15 486.00 | | -14 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | 758.00 | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 244 882.00 | 245 271.00 | | 244 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961.00 | 15 846.00 | | 30 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 316.00 | 292 088.00 | | 177 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 833.00 | 560 644.00 | | 361 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 937.00 | 360 306.00 | | 346 937.00 |
EA Autres dettes | 239 224.00 | 169 094.00 | | 239 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 271.00 | 1 526 877.00 | | 1 156 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 153.00 | 1 772 148.00 | | 1 401 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 116.00 | | 122 028.00 | 351 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 472 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 286 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 287.00 | | 78 615.00 | 102 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 937.00 | | 43 412.00 | 242 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 261.00 | 42 261.00 | 3.00 | 190 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 6 963.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 466.00 | 35 298.00 | 3.00 | 188 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 135.00 | 4 110.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
6T Sur comptes clients | 31 360.00 | 1 958.00 | | 31 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 495.00 | 6 068.00 | 6 135.00 | 37 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 495.00 | 6 068.00 | 6 135.00 | 37 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 068.00 | 6 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 833.00 | 361 833.00 | | 361 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 508 461.00 | | | 508 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 346.00 | 12 998.00 | 14 348.00 | 27 346.00 |
VI Groupe et associés | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VP Divers | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 555.00 | 655 663.00 | 5 892.00 | 661 555.00 |
VW T.V.A. | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 271.00 | 1 141 923.00 | 14 348.00 | 1 156 271.00 |