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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 507.00 | 70 095.00 | 65 411.00 | 135 507.00 |
AH Fonds commercial | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 16 379.00 | 4 826.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 714.00 | 83 821.00 | 39 893.00 | 123 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 491.00 | 170 295.00 | 201 195.00 | 371 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BN En cours de production de biens | 303 079.00 | | 303 079.00 | 303 079.00 |
BT Marchandises | 441 712.00 | 21 315.00 | 420 397.00 | 441 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 098.00 | 90 442.00 | 679 656.00 | 770 098.00 |
BZ Autres créances | 449 022.00 | 266 989.00 | 182 033.00 | 449 022.00 |
CF Disponibilités | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 449.00 | 378 746.00 | 1 670 704.00 | 2 049 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 940.00 | 549 041.00 | 1 871 899.00 | 2 420 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | 10 000.00 | | 10 601.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DH Report à nouveau | | -15 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 122.00 | 27 154.00 | | -393 122.00 |
DL TOTAL (I) | -121 086.00 | 272 036.00 | | -121 086.00 |
DP Provisions pour risques | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072.00 | 62 396.00 | | 16 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 229.00 | 250 507.00 | | 218 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 115.00 | 497 103.00 | | 572 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 040.00 | 400 770.00 | | 457 040.00 |
EA Autres dettes | 708 249.00 | 136 895.00 | | 708 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 204.00 | 1 347 922.00 | | 1 976 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 899.00 | 1 619 958.00 | | 1 871 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 929.00 | | 87 561.00 | 329 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 371 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 144 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 938.00 | | 33 855.00 | 183 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 413.00 | | 50 506.00 | 140 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 3 200.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 124.00 | 61 416.00 | 21 244.00 | 130 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 878.00 | 31 217.00 | | 38 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 246.00 | 30 199.00 | 21 244.00 | 91 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 781.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 911.00 | 12 404.00 | | 8 911.00 |
6T Sur comptes clients | 35 299.00 | 55 565.00 | 422.00 | 35 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 266 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 210.00 | 334 957.00 | 422.00 | 44 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 210.00 | 351 738.00 | 422.00 | 44 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 431.00 | 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 115.00 | 572 115.00 | | 572 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 249.00 | 708 249.00 | | 708 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 669 263.00 | 669 263.00 | | 669 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 592.00 | 9 639.00 | 4 952.00 | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 010.00 | 393 010.00 | | 393 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 511.00 | 1 227 733.00 | 8 778.00 | 1 236 511.00 |
VW T.V.A. | 385 463.00 | 385 463.00 | | 385 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 204.00 | 1 971 252.00 | 4 952.00 | 1 976 204.00 |