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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 507.00 | 109 635.00 | 25 872.00 | 135 507.00 |
AH Fonds commercial | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 17 740.00 | 3 465.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 58 329.00 | 16 426.00 | 74 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 531.00 | 185 704.00 | 136 827.00 | 322 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BN En cours de production de biens | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
BT Marchandises | 375 355.00 | | 375 355.00 | 375 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 299.00 | 94 017.00 | 729 282.00 | 823 299.00 |
BZ Autres créances | 464 275.00 | 266 989.00 | 197 286.00 | 464 275.00 |
CF Disponibilités | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 052.00 | 361 006.00 | 1 480 046.00 | 1 841 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 583.00 | 546 710.00 | 1 616 873.00 | 2 163 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
DG Autres réserves | | 11 435.00 | | |
DH Report à nouveau | -381 687.00 | | | -381 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 797.00 | -393 122.00 | | 52 797.00 |
DL TOTAL (I) | -68 289.00 | -121 086.00 | | -68 289.00 |
DP Provisions pour risques | 86 812.00 | 16 781.00 | | 86 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 812.00 | 16 781.00 | | 86 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 16 072.00 | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 278.00 | 218 229.00 | | 116 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 133.00 | 572 115.00 | | 386 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 809.00 | 457 040.00 | | 489 809.00 |
EA Autres dettes | 577 090.00 | 708 249.00 | | 577 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 351.00 | 1 976 204.00 | | 1 598 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 873.00 | 1 871 899.00 | | 1 616 873.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 639.00 | 7.00 | | 1 597 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 491.00 | | 556.00 | 371 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 515.00 | 322 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 515.00 | 95 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 919.00 | | 556.00 | 144 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 295.00 | 58 710.00 | 43 301.00 | 170 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 095.00 | 39 540.00 | | 70 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 200.00 | 19 171.00 | 43 301.00 | 100 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 781.00 | 70 031.00 | | 16 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
6T Sur comptes clients | 90 442.00 | 7 500.00 | 3 925.00 | 90 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 746.00 | 7 500.00 | 25 240.00 | 378 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 527.00 | 77 531.00 | 25 240.00 | 395 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 25 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 133.00 | 386 133.00 | | 386 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 090.00 | 577 090.00 | | 577 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 698 634.00 | 698 634.00 | | 698 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 956.00 | 4 245.00 | 712.00 | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 508.00 | 438 508.00 | | 438 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 056.00 | 1 292 278.00 | 8 778.00 | 1 301 056.00 |
VW T.V.A. | 438 225.00 | 438 225.00 | | 438 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 551.00 | 1 574 839.00 | 712.00 | 1 575 551.00 |