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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 376.00 | 623.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 838.00 | | 430 838.00 | 430 838.00 |
AP Constructions | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 937.00 | 121 069.00 | 11 868.00 | 132 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 302.00 | 244 926.00 | 137 375.00 | 382 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 357.00 | 382 867.00 | 582 489.00 | 965 357.00 |
BT Marchandises | 638 936.00 | | 638 936.00 | 638 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 416 806.00 | | 416 806.00 | 416 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 866.00 | | 1 124 866.00 | 1 124 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 223.00 | 382 867.00 | 1 707 356.00 | 2 090 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
DL TOTAL (I) | 443 616.00 | | | 443 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 548.00 | | | 495 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 735.00 | | | 619 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 739.00 | | | 1 263 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 356.00 | | | 1 707 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 328.00 | | | 864 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 735.00 | 619 735.00 | | 619 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
UP Prêts | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 637.00 | 38 226.00 | 199 706.00 | 437 637.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 740.00 | 864 329.00 | 199 706.00 | 1 263 740.00 |