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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 976.00 | 23.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 838.00 | | 430 838.00 | 430 838.00 |
AP Constructions | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 139.00 | 128 419.00 | 6 719.00 | 135 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 420.00 | 309 539.00 | 81 881.00 | 391 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 356.00 | 455 429.00 | 530 926.00 | 986 356.00 |
BT Marchandises | 691 041.00 | | 691 041.00 | 691 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 466 678.00 | | 466 678.00 | 466 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 048.00 | | 1 203 048.00 | 1 203 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 405.00 | 455 429.00 | 1 733 975.00 | 2 189 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 244 065.00 | | | 244 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
DL TOTAL (I) | 837 333.00 | | | 837 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 859.00 | | | 296 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 486.00 | | | 467 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
EA Autres dettes | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 642.00 | | | 896 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 975.00 | | | 1 733 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 514.00 | | | 672 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 486.00 | 467 486.00 | | 467 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 72 732.00 | 78 092.00 | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VP Divers | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |