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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 838.00 | | 430 838.00 | 430 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 556.00 | 19 364.00 | 82 192.00 | 101 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 623.00 | 121 601.00 | 471 021.00 | 592 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 119.00 | 140 966.00 | 1 003 153.00 | 1 144 119.00 |
BT Marchandises | 806 677.00 | | 806 677.00 | 806 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
BZ Autres créances | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 389 283.00 | | 1 389 283.00 | 1 389 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 617.00 | | 2 935 617.00 | 2 935 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 736.00 | 140 966.00 | 3 938 770.00 | 4 079 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 476 843.00 | 475 433.00 | | 476 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 606.00 | 318 894.00 | | 594 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 349.00 | 1 156 228.00 | | 1 433 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 475.00 | 738 538.00 | | 1 487 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 105.00 | 15 291.00 | | 35 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 339.00 | 755 460.00 | | 768 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 847.00 | 117 388.00 | | 212 847.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 420.00 | 1 626 678.00 | | 2 505 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 770.00 | 2 782 906.00 | | 3 938 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 346.00 | 1 008 397.00 | | 1 985 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 822.00 | | 87 452.00 | 1 066 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 154.00 | 1 144 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 694 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 839.00 | | | 430 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 624.00 | | 84 649.00 | 619 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359.00 | | 2 803.00 | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 744.00 | 69 317.00 | 10 094.00 | 81 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 744.00 | 69 317.00 | 10 094.00 | 81 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 340.00 | 768 340.00 | | 768 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
UX Autres créances clients | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VC Groupe et associés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 476.00 | 867 402.00 | 399 019.00 | 1 487 476.00 |
VI Groupe et associés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 576.00 | | | 850 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 758.00 | 289 657.00 | 19 101.00 | 308 758.00 |
VW T.V.A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 421.00 | 1 885 347.00 | 399 019.00 | 2 505 421.00 |