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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 430 838.00 | | 430 838.00 | 430 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 556.00 | 8 818.00 | 92 737.00 | 101 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 067.00 | 72 925.00 | 445 142.00 | 518 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 821.00 | 81 743.00 | 985 077.00 | 1 066 821.00 |
BT Marchandises | 736 011.00 | | 736 011.00 | 736 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 438 868.00 | | 438 868.00 | 438 868.00 |
CF Disponibilités | 569 595.00 | | 569 595.00 | 569 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 828.00 | | 1 797 828.00 | 1 797 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 650.00 | 81 743.00 | 2 782 906.00 | 2 864 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 475 433.00 | 244 065.00 | | 475 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 894.00 | 231 367.00 | | 318 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 228.00 | 837 333.00 | | 1 156 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 538.00 | 296 859.00 | | 738 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 1 670.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 460.00 | 494 566.00 | | 755 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 388.00 | 118 877.00 | | 117 388.00 |
EA Autres dettes | | 11 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626 678.00 | 923 722.00 | | 1 626 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 906.00 | 1 761 055.00 | | 2 782 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 711 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 970 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 912.00 | | | -86 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 031.00 | 91 856.00 | | 118 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003 852.00 | 5 286 552.00 | | 9 003 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 958.00 | 5 055 184.00 | | 8 684 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 895.00 | 231 368.00 | | 318 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 357.00 | | 598 981.00 | 986 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 181.00 | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 516.00 | 1 066 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 430 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 335.00 | 619 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 055.00 | | 588 905.00 | 542 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 463.00 | | 10 076.00 | 11 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 430.00 | 52 681.00 | 426 367.00 | 455 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 454.00 | 52 681.00 | 424 391.00 | 453 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 460.00 | 755 460.00 | | 755 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VC Groupe et associés | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 538.00 | 120 256.00 | 359 412.00 | 738 538.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 209.00 | | | 599 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 581.00 | 492 222.00 | 16 359.00 | 508 581.00 |
VW T.V.A. | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 679.00 | 1 008 397.00 | 359 412.00 | 1 626 679.00 |