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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 676.00 | 323.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 838.00 | | 430 838.00 | 430 838.00 |
AP Constructions | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 811.00 | 124 651.00 | 9 160.00 | 133 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 757.00 | 280 534.00 | 110 223.00 | 390 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 544.00 | 422 356.00 | 557 188.00 | 979 544.00 |
BT Marchandises | 689 761.00 | | 689 761.00 | 689 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CF Disponibilités | 450 306.00 | | 450 306.00 | 450 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 695.00 | | 1 207 695.00 | 1 207 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 240.00 | 422 356.00 | 1 764 884.00 | 2 187 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
DL TOTAL (I) | 605 965.00 | | | 605 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 942.00 | | | 367 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 778.00 | | | 641 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
EA Autres dettes | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 918.00 | | | 1 158 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 884.00 | | | 1 764 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 357.00 | | | 862 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 779.00 | 641 779.00 | | 641 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 562.00 | 71 001.00 | 227 055.00 | 367 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VW T.V.A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 540.00 | 861 979.00 | 227 055.00 | 1 158 540.00 |