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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 061.00 | 349.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 4 194.00 | 1 606.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 393.00 | 121 204.00 | 30 190.00 | 151 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 989.00 | 78 862.00 | 9 128.00 | 87 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 648.00 | 208 321.00 | 157 327.00 | 365 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 853.00 | 7 450.00 | 51 403.00 | 58 853.00 |
BT Marchandises | 793 185.00 | | 793 185.00 | 793 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 385.00 | 3 914.00 | 91 470.00 | 95 385.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 036.00 | 11 364.00 | 1 084 674.00 | 1 096 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 686.00 | 219 685.00 | 1 242 001.00 | 1 461 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 669.00 | 226 086.00 | | 233 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 772.00 | 87 583.00 | | 107 772.00 |
DL TOTAL (I) | 656 211.00 | 628 439.00 | | 656 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 468.00 | 163 861.00 | | 195 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 605.00 | 29 997.00 | | 29 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 679.00 | 6 414.00 | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 802.00 | 41 743.00 | | 80 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | 56 871.00 | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 790.00 | 490 261.00 | | 585 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 001.00 | 1 118 700.00 | | 1 242 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | 309 261.00 | | 40 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 683.00 | 733 940.00 | | 807 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 911.00 | 646 357.00 | | 699 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 772.00 | 87 583.00 | | 107 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 841.00 | 13 404.00 | 923.00 | 195 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 1 973.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 558.00 | 11 430.00 | 923.00 | 189 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 468.00 | 27 885.00 | 143 071.00 | 195 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 287.00 | | | 168 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 111.00 | 377 923.00 | 172 675.00 | 575 111.00 |