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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 265.00 | 518.00 | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 308.00 | 191.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 366.00 | 184 387.00 | 53 979.00 | 238 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 749.00 | 90 098.00 | 5 651.00 | 95 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 460.00 | 282 059.00 | 176 401.00 | 458 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 364.00 | 859.00 | 58 505.00 | 59 364.00 |
BT Marchandises | 1 060 196.00 | | 1 060 196.00 | 1 060 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | 3 230.00 | 100 571.00 | 103 802.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 236 915.00 | | 236 915.00 | 236 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 206.00 | 4 089.00 | 1 469 117.00 | 1 473 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 667.00 | 286 149.00 | 1 645 518.00 | 1 931 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 266.00 | 305 084.00 | | 361 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | 56 182.00 | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 713 942.00 | 676 036.00 | | 713 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 242.00 | 402 053.00 | | 436 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 751.00 | 311 914.00 | | 292 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 82 707.00 | | 146 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 013.00 | 49 688.00 | | 52 013.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 421.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 575.00 | 846 787.00 | | 931 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 518.00 | 1 522 824.00 | | 1 645 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 9 835.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 425.00 | 1 039 431.00 | | 550 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 519.00 | 983 249.00 | | 512 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | 56 182.00 | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 342.00 | | 22 855.00 | 261 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 282 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 274 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | 1 433.00 | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 201.00 | | 21 422.00 | 255 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 245.00 | 90 297.00 | 342 948.00 | 433 245.00 |
VI Groupe et associés | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 575.00 | 588 627.00 | 342 948.00 | 931 575.00 |