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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 3 998.00 | 785.00 | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 142.00 | 1 357.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 939.00 | 169 846.00 | 65 093.00 | 234 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 749.00 | 85 354.00 | 10 395.00 | 95 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 031.00 | 261 341.00 | 193 690.00 | 455 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 104.00 | 1 044.00 | 58 060.00 | 59 104.00 |
BT Marchandises | 1 041 023.00 | | 1 041 023.00 | 1 041 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 517.00 | 5 581.00 | 102 936.00 | 108 517.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 758.00 | 6 625.00 | 1 329 133.00 | 1 335 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 790.00 | 267 966.00 | 1 522 824.00 | 1 790 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 084.00 | 230 753.00 | | 305 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | 74 331.00 | | 56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 676 036.00 | 619 854.00 | | 676 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 053.00 | 567 760.00 | | 402 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 118.00 | 291 661.00 | | 283 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 110 303.00 | | 82 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 57 992.00 | | 49 688.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 787.00 | 1 056 515.00 | | 846 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 824.00 | 1 676 369.00 | | 1 522 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 20 433.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 431.00 | 793 425.00 | | 1 039 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 249.00 | 719 094.00 | | 983 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 182.00 | 74 331.00 | | 56 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 621.00 | | 22 906.00 | 432 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 455 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 124 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 795.00 | | 869.00 | 123 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 654.00 | | 22 035.00 | 308 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 2.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 294.00 | 34 543.00 | 495.00 | 227 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 2 103.00 | 495.00 | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 761.00 | 32 440.00 | | 222 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 540.00 | 283 540.00 | | 283 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 054.00 | 89 792.00 | 312 262.00 | 402 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 787.00 | 534 526.00 | 312 262.00 | 846 787.00 |