| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 141.00 | 268.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 392.00 | 3 107.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 547.00 | 142 275.00 | 78 272.00 | 220 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 106.00 | 80 485.00 | 7 620.00 | 88 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 621.00 | 227 294.00 | 205 327.00 | 432 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 406.00 | 4 262.00 | 57 144.00 | 61 406.00 |
BT Marchandises | 956 525.00 | | 956 525.00 | 956 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 697.00 | 5 074.00 | 98 622.00 | 103 697.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 340 842.00 | | 340 842.00 | 340 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 378.00 | 9 336.00 | 1 471 042.00 | 1 480 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 000.00 | 236 630.00 | 1 676 369.00 | 1 913 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 753.00 | 231 440.00 | | 230 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 331.00 | 89 312.00 | | 74 331.00 |
DL TOTAL (I) | 619 854.00 | 635 523.00 | | 619 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 760.00 | 167 649.00 | | 567 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 458.00 | 283 816.00 | | 320 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 67 719.00 | | 110 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 992.00 | 49 455.00 | | 57 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 515.00 | 568 640.00 | | 1 056 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 369.00 | 1 204 163.00 | | 1 676 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 784.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 1 784.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | 1 784.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 31 269.00 | | 20 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 425.00 | 748 739.00 | | 793 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 094.00 | 659 427.00 | | 719 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 331.00 | 89 312.00 | | 74 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 587.00 | | | 382 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 322.00 | | | 256 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 767.00 | 17 445.00 | 8 918.00 | 218 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | 432.00 | 5 800.00 | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 866.00 | 17 013.00 | 3 118.00 | 208 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 662.00 | 291 662.00 | | 291 662.00 |
UX Autres créances clients | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 970.00 | 88 577.00 | 357 047.00 | 534 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
VP Divers | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 515.00 | 610 123.00 | 357 047.00 | 1 056 515.00 |