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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 101.00 | 308.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 259.00 | 130 147.00 | 40 111.00 | 170 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 062.00 | 78 717.00 | 7 344.00 | 86 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 586.00 | 218 766.00 | 163 819.00 | 382 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 926.00 | 6 421.00 | 55 505.00 | 61 926.00 |
BT Marchandises | 803 025.00 | | 803 025.00 | 803 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 448.00 | 4 482.00 | 65 966.00 | 70 448.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 548.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 247.00 | 10 903.00 | 1 040 343.00 | 1 051 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 834.00 | 229 670.00 | 1 204 163.00 | 1 433 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 440.00 | 233 668.00 | | 231 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | 107 771.00 | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 635 523.00 | 656 210.00 | | 635 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 649.00 | 195 468.00 | | 167 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 816.00 | 240 018.00 | | 283 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 80 801.00 | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 455.00 | 58 823.00 | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 640.00 | 585 790.00 | | 568 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 163.00 | 1 242 000.00 | | 1 204 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | 40 774.00 | | 31 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 739.00 | 807 683.00 | | 748 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 427.00 | 699 911.00 | | 659 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 312.00 | 107 771.00 | | 89 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 1 646.00 | 9 901.00 | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 065.00 | 10 727.00 | 1 927.00 | 200 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 020.00 | 255 020.00 | | 255 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 649.00 | 28 140.00 | 114 997.00 | 167 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 641.00 | 429 131.00 | 114 997.00 | 568 641.00 |