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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 478.00 | 305.00 | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 312.00 | 196 729.00 | 59 582.00 | 256 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 749.00 | 93 865.00 | 1 883.00 | 95 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 408.00 | 298 573.00 | 177 834.00 | 476 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
BT Marchandises | 996 010.00 | | 996 010.00 | 996 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 112.00 | 6 782.00 | 167 330.00 | 174 112.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 496.00 | 6 782.00 | 1 469 714.00 | 1 476 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 904.00 | 305 356.00 | 1 647 548.00 | 1 952 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 172.00 | 361 266.00 | | 399 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 483.00 | 37 905.00 | | 115 483.00 |
DL TOTAL (I) | 829 425.00 | 713 942.00 | | 829 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 057.00 | 436 242.00 | | 269 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 431.00 | 292 751.00 | | 334 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 769.00 | 146 588.00 | | 140 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 52 013.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 3 979.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 122.00 | 931 575.00 | | 818 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 548.00 | 1 645 518.00 | | 1 647 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 29 659.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 1 875.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 31 534.00 | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 389.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 2 043.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 2 432.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 29 102.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | 6 408.00 | | 35 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 149.00 | 550 425.00 | | 850 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 666.00 | 512 519.00 | | 734 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 483.00 | 37 905.00 | | 115 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 461.00 | | 25 793.00 | 458 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 476 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 352 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 116.00 | | 25 791.00 | 334 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 2.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 060.00 | 20 862.00 | 4 346.00 | 282 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 404.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 485.00 | 20 458.00 | 4 348.00 | 274 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
UX Autres créances clients | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 058.00 | 91 011.00 | 178 047.00 | 269 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 760.00 | 636 714.00 | 178 047.00 | 814 760.00 |