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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 2 451.00 | 4 523.00 | 6 974.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 1 235.00 | 2 307.00 | 3 542.00 |
AP Constructions | 84 853.00 | 44 948.00 | 39 904.00 | 84 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 017.00 | 261 284.00 | 21 733.00 | 283 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 320.00 | 323 535.00 | 99 785.00 | 423 320.00 |
BT Marchandises | 504 462.00 | | 504 462.00 | 504 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | 1 839.00 | 32 477.00 | 34 317.00 |
BZ Autres créances | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CF Disponibilités | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 662.00 | 1 839.00 | 656 822.00 | 658 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 982.00 | 325 375.00 | 756 607.00 | 1 081 982.00 |
CU Autres participations | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 84 573.00 | 122 874.00 | | 84 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | -38 300.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 216 697.00 | 216 019.00 | | 216 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 558.00 | 32 945.00 | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 470.00 | 257 631.00 | | 109 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 751.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 240.00 | 196 851.00 | | 200 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 455.00 | 64 878.00 | | 72 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 957.00 | | |
EA Autres dettes | 137 070.00 | 184 820.00 | | 137 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 910.00 | 760 832.00 | | 539 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 607.00 | 976 851.00 | | 756 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 910.00 | 760 832.00 | | 539 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 558.00 | 28 390.00 | | 18 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 516.00 | | 13 680.00 | 434 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 822.00 | 31 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 876.00 | 423 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 054.00 | 385 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 342.00 | | 1 741.00 | 388 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 174.00 | | 4 965.00 | 46 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 359.00 | 18 230.00 | 5 054.00 | 310 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 359.00 | 15 779.00 | 5 054.00 | 310 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 222.00 | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 222.00 | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 222.00 | | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 240.00 | 200 240.00 | | 200 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VI Groupe et associés | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VP Divers | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 472.00 | 133 911.00 | 20 562.00 | 154 472.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 792.00 | 537 792.00 | | 537 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 769.00 | 21 866.00 | | 23 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 597.00 | 21 149.00 | | 19 597.00 |
ST Autres comptes | 169 890.00 | 139 556.00 | | 169 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 090.00 | 94 969.00 | | 93 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 854.00 | 10 768.00 | | 10 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 623.00 | 32 634.00 | | 34 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 996.00 | 308 472.00 | | 291 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 722.00 | 231 010.00 | | 209 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 577.00 | 255 674.00 | | 282 577.00 |