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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 4 900.00 | 2 826.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 1 250.00 | 2 292.00 | 3 542.00 |
AP Constructions | 84 853.00 | 78 891.00 | 5 962.00 | 84 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 751.00 | 271 128.00 | 37 622.00 | 308 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 359.00 | 369 787.00 | 62 572.00 | 432 359.00 |
BT Marchandises | 867 909.00 | | 867 909.00 | 867 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 368.00 | 367.00 | 19 001.00 | 19 368.00 |
BZ Autres créances | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 878.00 | 367.00 | 975 511.00 | 975 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 237.00 | 370 154.00 | 1 038 082.00 | 1 408 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 3 870.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 35 992.00 | 115 674.00 | | 35 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | -78 976.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 176 384.00 | 169 037.00 | | 176 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 708.00 | 150 274.00 | | 325 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 961.00 | 183 991.00 | | 148 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 1 312.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 490.00 | 357 698.00 | | 264 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 735.00 | 37 771.00 | | 30 735.00 |
EA Autres dettes | 90 646.00 | 94 893.00 | | 90 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 698.00 | 825 938.00 | | 861 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 082.00 | 994 975.00 | | 1 038 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 691.00 | 825 938.00 | | 635 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 062.00 | | 1 474 062.00 | 1 474 062.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 562.00 | | 1 474 562.00 | 1 474 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 16 140.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 16 307.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | 90 378.00 | | 10 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 94 674.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | -78 368.00 | | -10 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 839.00 | 1 565 299.00 | | 1 486 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 492.00 | 1 644 276.00 | | 1 479 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347.00 | -78 976.00 | | 7 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 792.00 | | 10 566.00 | 421 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 196.00 | | 10 566.00 | 400 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 734.00 | 24 053.00 | | 345 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 406.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 240.00 | 21 647.00 | | 343 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 490.00 | 264 490.00 | | 264 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 674.00 | 61 667.00 | 206 724.00 | 287 674.00 |
VI Groupe et associés | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 648.00 | 107 212.00 | 7 436.00 | 114 648.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 540.00 | 634 533.00 | 206 724.00 | 860 540.00 |