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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 1 250.00 | 2 292.00 | 3 542.00 |
AP Constructions | 84 853.00 | 61 919.00 | 22 934.00 | 84 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 352.00 | 253 717.00 | 41 635.00 | 295 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 234.00 | 331 013.00 | 82 221.00 | 413 234.00 |
BT Marchandises | 575 912.00 | | 575 912.00 | 575 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | 1 839.00 | 22 376.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 461.00 | 1 839.00 | 700 621.00 | 702 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 695.00 | 332 852.00 | 782 843.00 | 1 115 695.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 010.00 | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 98 626.00 | 85 218.00 | | 98 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | 14 115.00 | | 17 202.00 |
DL TOTAL (I) | 248 014.00 | 230 812.00 | | 248 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 754.00 | 28 935.00 | | 38 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 666.00 | 126 992.00 | | 52 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818.00 | 1 215.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 094.00 | 182 055.00 | | 208 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | 66 123.00 | | 45 751.00 |
EA Autres dettes | 182 022.00 | 103 762.00 | | 182 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | 8 925.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 829.00 | 518 008.00 | | 534 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 843.00 | 748 820.00 | | 782 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 666.00 | | 33 011.00 | 413 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 963.00 | 15 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 443.00 | 413 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 464.00 | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 017.00 | 397 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 369.00 | | 33 011.00 | 370 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 745.00 | 17 563.00 | 12 295.00 | 325 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 2 143.00 | 6 278.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 100.00 | 15 420.00 | 6 017.00 | 321 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 3 865.00 | 11 845.00 | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VP Divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 603.00 | 103 676.00 | 8 927.00 | 112 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 011.00 | 520 167.00 | 11 845.00 | 532 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 942.00 | 21 511.00 | | 16 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 10 215.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 153 494.00 | 146 347.00 | | 153 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 455.00 | 86 930.00 | | 86 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 250.00 | 13 618.00 | | 8 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 192.00 | 35 129.00 | | 25 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 891.00 | 290 310.00 | | 283 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 627.00 | 212 924.00 | | 222 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 156.00 | 243 492.00 | | 249 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |