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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 2 494.00 | 5 232.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 1 250.00 | 2 292.00 | 3 542.00 |
AP Constructions | 84 853.00 | 70 404.00 | 14 449.00 | 84 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 184.00 | 257 968.00 | 40 216.00 | 298 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 792.00 | 345 734.00 | 76 058.00 | 421 792.00 |
BT Marchandises | 764 677.00 | | 764 677.00 | 764 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | 1 839.00 | 18 251.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CF Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 937.00 | 1 839.00 | 902 098.00 | 903 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 730.00 | 347 573.00 | 978 156.00 | 1 325 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 716.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 98 626.00 | | 115 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 976.00 | 17 202.00 | | -78 976.00 |
DL TOTAL (I) | 169 037.00 | 248 014.00 | | 169 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | 38 754.00 | | 150 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 991.00 | 52 666.00 | | 183 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 2 818.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 968.00 | 208 094.00 | | 337 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | 45 751.00 | | 37 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EA Autres dettes | 94 661.00 | 182 022.00 | | 94 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 119.00 | 534 829.00 | | 809 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 156.00 | 782 843.00 | | 978 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 525 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 307.00 | 3 200.00 | | 16 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 674.00 | 6 520.00 | | 94 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 368.00 | -3 320.00 | | -78 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 300.00 | 1 442 020.00 | | 1 565 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 276.00 | 1 424 818.00 | | 1 644 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 976.00 | 17 202.00 | | -78 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 234.00 | | 20 435.00 | 413 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 877.00 | 421 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 386.00 | 400 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 7 216.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 364.00 | | 13 218.00 | 397 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 817.00 | 25 095.00 | 6 178.00 | 326 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 984.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 307.00 | 23 111.00 | 6 178.00 | 326 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 968.00 | 337 968.00 | | 337 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274.00 | 22 935.00 | 87 356.00 | 150 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 316.00 | 102 880.00 | 7 436.00 | 110 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 807.00 | 680 468.00 | 87 356.00 | 807 807.00 |