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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 306.00 | 420.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 1 250.00 | 2 292.00 | 3 542.00 |
AP Constructions | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 575.00 | 280 838.00 | 30 737.00 | 311 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 800.00 | 387 865.00 | 112 936.00 | 500 800.00 |
BT Marchandises | 864 630.00 | | 864 630.00 | 864 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 011.00 | 490.00 | 24 521.00 | 25 011.00 |
BZ Autres créances | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
CF Disponibilités | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 108.00 | 490.00 | 1 015 619.00 | 1 016 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 909.00 | 388 354.00 | 1 128 554.00 | 1 516 909.00 |
CU Autres participations | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 492.00 | 128 469.00 | | 76 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 576.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | | 35 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 7 347.00 | | 14 027.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 86 016.00 | 176 384.00 | | 86 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 227.00 | 325 708.00 | | 459 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 596.00 | 148 961.00 | | 234 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 1 158.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 372.00 | 264 490.00 | | 288 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 30 735.00 | | 54 373.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 90 646.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 539.00 | 861 698.00 | | 1 042 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 554.00 | 1 038 082.00 | | 1 128 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 682.00 | 635 691.00 | | 681 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 394.00 | | 1 682 394.00 | 1 682 394.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 394.00 | | 1 682 394.00 | 1 682 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 289.00 | 10 437.00 | | 15 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 289.00 | 10 437.00 | | 15 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 289.00 | -10 422.00 | | -15 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 433.00 | 1 486 839.00 | | 1 692 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 406.00 | 1 479 492.00 | | 1 678 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | 7 347.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 359.00 | | 68 441.00 | 432 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 762.00 | | 2 824.00 | 410 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | 65 617.00 | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 787.00 | 18 078.00 | | 369 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 406.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 887.00 | 15 672.00 | | 364 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 372.00 | 288 372.00 | | 288 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 227.00 | 98 371.00 | 347 579.00 | 459 227.00 |
VI Groupe et associés | 234 155.00 | 234 155.00 | | 234 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 545.00 | 109 109.00 | 7 436.00 | 116 545.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 581.00 | 679 725.00 | 347 579.00 | 1 040 581.00 |