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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 4 646.00 | 2 328.00 | 6 974.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 1 250.00 | 2 292.00 | 3 542.00 |
AP Constructions | 84 853.00 | 53 434.00 | 31 419.00 | 84 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 357.00 | 252 799.00 | 15 558.00 | 268 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 666.00 | 325 745.00 | 87 921.00 | 413 666.00 |
BT Marchandises | 527 666.00 | | 527 666.00 | 527 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | 1 839.00 | 28 340.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CF Disponibilités | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 738.00 | 1 839.00 | 660 899.00 | 662 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 405.00 | 327 585.00 | 748 820.00 | 1 076 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
CU Autres participations | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 2 976.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 85 218.00 | 84 573.00 | | 85 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | 678.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 230 812.00 | 216 697.00 | | 230 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 935.00 | 18 558.00 | | 28 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 992.00 | 109 470.00 | | 126 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 2 118.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 055.00 | 200 240.00 | | 182 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 123.00 | 72 455.00 | | 66 123.00 |
EA Autres dettes | 103 762.00 | 137 070.00 | | 103 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 008.00 | 539 910.00 | | 518 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 820.00 | 756 607.00 | | 748 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 008.00 | 539 910.00 | | 518 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 935.00 | 18 558.00 | | 28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 320.00 | | 5 006.00 | 423 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 659.00 | 413 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 659.00 | 370 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 029.00 | | | 385 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 317.00 | | 5 006.00 | 31 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 535.00 | 16 869.00 | 14 659.00 | 323 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 2 194.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 084.00 | 14 675.00 | 14 659.00 | 321 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VI Groupe et associés | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VP Divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 793.00 | 516 793.00 | | 516 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 511.00 | 23 769.00 | | 21 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 19 597.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 146 347.00 | 169 890.00 | | 146 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 930.00 | 93 090.00 | | 86 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 618.00 | 10 854.00 | | 13 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 129.00 | 34 623.00 | | 35 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 310.00 | 291 996.00 | | 290 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 924.00 | 209 722.00 | | 212 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 492.00 | 282 577.00 | | 243 492.00 |