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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 743.00 | 76 869.00 | 2 873.00 | 79 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 350.00 | 82 784.00 | 45 566.00 | 128 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 520.00 | 167 897.00 | 135 622.00 | 303 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 345.00 | 175.00 | 211 169.00 | 211 345.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 897.00 | | 366 897.00 | 366 897.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 001.00 | 175.00 | 668 826.00 | 669 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 522.00 | 168 073.00 | 804 448.00 | 972 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 208.00 | | | 571 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 571 110.00 | | | 571 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 448.00 | | | 804 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 393.00 | | | 224 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 733.00 | | 866 733.00 | 866 733.00 |
FD Production vendue biens | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 343.00 | | 875 343.00 | 875 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 52 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 204.00 | | | 928 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 687.00 | | | 936 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 931.00 | 11 966.00 | | 155 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 688.00 | 11 966.00 | | 147 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951.00 | 8 007.00 | 8 944.00 | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 395.00 | 227 821.00 | 5 574.00 | 233 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 338.00 | 224 394.00 | 8 944.00 | 233 338.00 |