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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 483.00 | 99.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 732.00 | 73 110.00 | 9 621.00 | 82 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 331.00 | 82 024.00 | 68 307.00 | 150 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 792.00 | 188 103.00 | 139 688.00 | 327 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 412.00 | 48.00 | 266 363.00 | 266 412.00 |
BZ Autres créances | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 092.00 | | 307 092.00 | 307 092.00 |
CF Disponibilités | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 976.00 | 48.00 | 648 927.00 | 648 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 768.00 | 188 152.00 | 788 615.00 | 976 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 213.00 | | | 569 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 575 216.00 | | | 575 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 615.00 | | | 788 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 010.00 | | | 179 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 723.00 | | 1 060 723.00 | 1 060 723.00 |
FD Production vendue biens | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
FG Production vendue services | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 509.00 | | 1 069 509.00 | 1 069 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 298.00 | | | 1 078 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 680.00 | | | 1 080 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 142.00 | | 53 150.00 | 292 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 327 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 233 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 414.00 | | 53 150.00 | 197 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 853.00 | 21 751.00 | 17 500.00 | 183 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 556.00 | 8 413.00 | | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 297.00 | 13 338.00 | 17 500.00 | 159 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 266 412.00 | 266 322.00 | 90.00 | 266 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 689.00 | 11 300.00 | 34 389.00 | 45 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VP Divers | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 217.00 | 279 477.00 | 3 740.00 | 283 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 399.00 | 179 010.00 | 34 389.00 | 213 399.00 |