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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 071.00 | 512.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 182.00 | 70 670.00 | 10 511.00 | 81 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 231.00 | 88 626.00 | 27 605.00 | 116 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 142.00 | 183 853.00 | 108 289.00 | 292 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 399.00 | 124.00 | 221 274.00 | 221 399.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 923.00 | | 343 923.00 | 343 923.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 509.00 | 124.00 | 690 385.00 | 690 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 652.00 | 183 977.00 | 798 674.00 | 982 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 776.00 | | | 565 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 674.00 | | | 798 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 380.00 | | 1 036 380.00 | 1 036 380.00 |
FD Production vendue biens | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 552.00 | | 1 043 552.00 | 1 043 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 654.00 | | | 1 075 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 216.00 | | | 1 072 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 990.00 | 18 863.00 | | 164 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 313.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 747.00 | 10 550.00 | | 148 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 449.00 | 3 707.00 | 5 742.00 | 9 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VP Divers | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 826.00 | 248 947.00 | 3 879.00 | 252 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 076.00 | 215 334.00 | 5 742.00 | 221 076.00 |