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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 432.00 | 76 362.00 | 10 070.00 | 86 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 331.00 | 91 458.00 | 34 872.00 | 126 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 549.00 | 208 889.00 | 98 659.00 | 307 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 059.00 | | 229 059.00 | 229 059.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 092.00 | | 307 092.00 | 307 092.00 |
CF Disponibilités | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 151.00 | | 678 151.00 | 678 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 701.00 | 208 889.00 | 776 811.00 | 985 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 831.00 | | | 566 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 578 321.00 | | | 578 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 490.00 | | | 198 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 811.00 | | | 776 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 971.00 | | 1 060 971.00 | 1 060 971.00 |
FD Production vendue biens | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 182.00 | | 1 067 182.00 | 1 067 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 830.00 | | | 1 092 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 725.00 | | | 1 089 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 792.00 | | 3 757.00 | 327 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 307 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 212 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 064.00 | | 3 700.00 | 233 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 57.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 104.00 | 25 541.00 | 4 756.00 | 188 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 484.00 | 8 100.00 | | 25 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | 17 442.00 | 4 756.00 | 155 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 073.00 | 5 957.00 | 9 116.00 | 15 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 183.00 | 234 533.00 | 3 650.00 | 238 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 491.00 | 189 375.00 | 9 116.00 | 198 491.00 |