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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 493.00 | 67 613.00 | 70 879.00 | 138 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 352.00 | 97 625.00 | 129 726.00 | 227 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 727.00 | 222 307.00 | 238 420.00 | 460 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BT Marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 092.00 | 21 233.00 | 285 858.00 | 307 092.00 |
CF Disponibilités | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 434.00 | 21 233.00 | 664 201.00 | 685 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 162.00 | 243 541.00 | 902 621.00 | 1 146 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 562.00 | | | 574 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 586 164.00 | | | 586 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 457.00 | | | 316 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 621.00 | | | 902 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 576.00 | | | 205 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 366.00 | | 980 366.00 | 980 366.00 |
FD Production vendue biens | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FG Production vendue services | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 138.00 | | 985 138.00 | 985 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 188.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 946.00 | | | 990 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 728.00 | | | 987 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 119.00 | 41 189.00 | | 181 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 583.00 | 8 000.00 | | 41 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 33 189.00 | | 132 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 935.00 | 31 054.00 | 103 331.00 | 141 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 001.00 | 236 351.00 | 3 650.00 | 240 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 457.00 | 205 577.00 | 103 331.00 | 316 457.00 |