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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 215.00 | 60 312.00 | 18 903.00 | 79 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 753.00 | 71 738.00 | 148 015.00 | 219 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 802.00 | 181 118.00 | 212 683.00 | 393 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 092.00 | | 307 092.00 | 307 092.00 |
CF Disponibilités | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 896.00 | | 694 896.00 | 694 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 698.00 | 181 118.00 | 907 580.00 | 1 088 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 936.00 | | | 569 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 582 947.00 | | | 582 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 633.00 | | | 324 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 580.00 | | | 907 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 698.00 | | | 237 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 708.00 | | 1 072 708.00 | 1 072 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 296.00 | | 1 075 296.00 | 1 075 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 207.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 249.00 | | | 1 085 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 623.00 | | | 1 080 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 549.00 | | 153 856.00 | 307 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 603.00 | 393 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 603.00 | 298 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 764.00 | | 153 808.00 | 212 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 48.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 889.00 | 29 208.00 | 56 978.00 | 208 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | 8 000.00 | | 33 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 821.00 | 21 208.00 | 56 978.00 | 167 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 208 304.00 | 208 304.00 | | 208 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 518.00 | 17 583.00 | 64 393.00 | 104 518.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 671.00 | 228 021.00 | 3 650.00 | 231 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 633.00 | 237 698.00 | 64 393.00 | 324 633.00 |