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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 844.00 | 139 692.00 | 18 152.00 | 157 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 008.00 | 151 063.00 | 239 945.00 | 391 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 214 256.00 | | 214 256.00 | 214 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 123.00 | | 329 123.00 | 329 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 132.00 | 151 063.00 | 569 068.00 | 720 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 494.00 | 194 221.00 | | 238 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 077.00 | 104 271.00 | | 52 077.00 |
DL TOTAL (I) | 334 570.00 | 342 494.00 | | 334 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 30 645.00 | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 652.00 | 11 841.00 | | 129 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 67 162.00 | | 53 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 075.00 | 3 047.00 | | 38 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 498.00 | 24 670.00 | | 234 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 068.00 | 589 197.00 | | 569 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 498.00 | 23 514.00 | | 234 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 391.00 | 1 323.00 | 686 713.00 | 685 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 391.00 | 1 323.00 | 686 713.00 | 685 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 136.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 38 072.00 | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 864.00 | 740 772.00 | | 687 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 787.00 | 636 500.00 | | 635 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 077.00 | 104 211.00 | | 52 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 336.00 | | 7 527.00 | 376 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 380 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 211 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 168 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 892.00 | | 7 527.00 | 163 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 383.00 | 16 522.00 | 3 842.00 | 138 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | 1 395.00 | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 746.00 | 16 522.00 | 2 447.00 | 136 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VI Groupe et associés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |