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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 222.00 | 150 320.00 | 15 902.00 | 166 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 094.00 | 161 691.00 | 239 403.00 | 401 094.00 |
BT Marchandises | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BZ Autres créances | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CF Disponibilités | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 424.00 | | 380 424.00 | 380 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 519.00 | 161 691.00 | 619 827.00 | 781 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 762.00 | 238 570.00 | | 249 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 328.00 | 71 192.00 | | 73 328.00 |
DL TOTAL (I) | 367 091.00 | 353 763.00 | | 367 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 114.00 | 124 001.00 | | 124 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 754.00 | 69 421.00 | | 90 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 41 709.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 736.00 | 235 131.00 | | 252 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 827.00 | 588 894.00 | | 619 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 736.00 | 235 131.00 | | 252 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 894.00 | 1 385.00 | 715 279.00 | 713 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 894.00 | 1 385.00 | 715 279.00 | 713 894.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 674.00 | 7 667.00 | | 11 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | 21 915.00 | | 22 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444.00 | 670 862.00 | | 715 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 116.00 | 599 670.00 | | 642 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 328.00 | 71 192.00 | | 73 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | 13 220.00 | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 637.00 | | 3 762.00 | 384 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 588.00 | | 3 762.00 | 173 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 463.00 | 5 228.00 | | 156 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 220.00 | 5 228.00 | | 156 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 736.00 | 252 736.00 | | 252 736.00 |